REWE Group
Geschäftsbericht 2019

Erläuterungen zur Bilanz

30. Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

Gliederung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente
in Mio. €31.12.201931.12.2018
Kassenbestände und Filialgelder384,0454,1
Guthaben bei Kreditinstituten182,9176,9
Schecks0,10,1
Gesamt567,0631,1
Kontokorrentkredite-9,4-4,4
Finanzmittelfonds laut Kapitalflussrechnung557,6626,7

Unter den Kassenbeständen und Filialgeldern werden im Wesentlichen Kassenbestände in Filialen und unterwegs befindliche Gelder bei Geldtransportunternehmen ausgewiesen. Der Rückgang ist stichtagsbedingt.

Die Guthaben bei Kreditinstituten enthalten sowohl laufende Guthaben als auch Tages- und Termingelder.

Die hier aufgeführten Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente abzüglich der unter den Schulden gegenüber Kreditinstituten ausgewiesenen Kontokorrentkredite bilden den Finanzmittelfonds im Sinne der Kapitalflussrechnung. Die Veränderung des Finanzmittelfonds ist in der Kapitalflussrechnung dargestellt (siehe Punkt 37 „Kapitalflussrechnung“).