Erläuterungen zur Bilanz

31. Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

Gliederung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente
in Mio. €31.12.201831.12.2017
Kassenbestände und Filialgelder454,1426,2
Guthaben bei Kreditinstituten185,0226,1
Erhaltene Schecks0,11,1
Gesamt639,2653,4
Kontokorrentkredite-4,4-1,8
Finanzmittelfonds laut Kapitalflussrechnung634,8651,6

Unter den Kassenbeständen und Filialgeldern werden im Wesentlichen Kassenbestände in Filialen und unterwegs befindliche Gelder bei Geldtransportunternehmen ausgewiesen. Der Anstieg ist unter anderem bedingt durch eine erhöhte Filialanzahl und den erstmaligen Einbezug der UAB Palink.

Die Guthaben bei Kreditinstituten enthalten sowohl laufende Guthaben als auch Tages- und Termingelder.

Die hier aufgeführten Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente abzüglich der unter den Schulden gegenüber Kreditinstituten ausgewiesenen Kontokorrentkredite bilden den Finanzmittelfonds im Sinne der Kapitalflussrechnung. Die Veränderung des Finanzmittelfonds ist in der Kapitalflussrechnung dargestellt (siehe Punkt 38 „Kapitalflussrechnung“).